Répartition du chiffre d'affaires encaissé
La ventilation de vos encaissements (ventes, prestations, indéterminé) sur un mois ou un trimestre, sans aucun taux, pour préparer une déclaration. En cours de mise à jour
L'écran Répartition du chiffre d'affaires encaissé ventile vos encaissements d'une période (un mois ou un trimestre) en trois montants : ventes, prestations et indéterminé, plus leur total. Il compte l'argent réellement reçu, pas l'argent facturé, et n'applique aucun taux. Ce sont des chiffres bruts, à recopier dans votre déclaration : l'écran ne constitue pas une déclaration officielle.
Choisir la période
Le premier bloc fixe la période mesurée. Choisissez d'abord le type :
- Mois : un sélecteur de mois.
- Trimestre : une année et un trimestre (T1 janvier à mars, T2 avril à juin, T3 juillet à septembre, T4 octobre à décembre).
L'écran rappelle les bornes exactes retenues (« Du ... au ... »). Les montants se recalculent automatiquement dès que vous changez de période.
Lire les trois montants
Le deuxième bloc affiche quatre cartes :
- Ventes : les biens vendus.
- Prestations : les services rendus.
- Indéterminé : les encaissements que l'application n'a pas pu ranger en vente ou en prestation (voir plus bas « Non classé »).
- Total encaissé : la somme des trois précédents.
Chaque carte porte un bouton Copier : il place le montant dans le presse-papiers au format français (virgule décimale), prêt à coller dans un formulaire.
Un contrôle d'intégrité est affiché : si la somme des trois montants ne redonne pas le total au centime, un avertissement rouge apparaît. Tant qu'il ne s'affiche pas, les chiffres sont cohérents.
Comment ce chiffre est calculé
Le troisième bloc détaille l'origine du calcul, pour que rien ne soit une boîte noire.
- Règlements encaissés : le tableau liste chaque règlement (date, facture, mode, montant). La date affichée est celle du règlement : c'est elle qui range le montant dans la période. Si un encaissement tombe dans le mauvais mois, corrigez la date du règlement à sa source.
- Non classé : ces montants sont comptés dans « Indéterminé » faute d'information pour les classer. Pour les reclasser en vente ou en prestation, corrigez la facture d'origine ; ils basculeront alors tout seuls au recalcul.
- Volontairement exclus : la liste des éléments écartés du calcul, avec leur motif, quand il y en a.
L'écran peut aussi signaler un léger ajustement de résidu d'arrondi sur « Indéterminé » : c'est normal, il garantit que les trois montants redonnent exactement le total.
Exporter
Deux exports reprennent à l'identique les chiffres affichés :
- CSV (Excel) : un fichier lisible directement par Excel en français (séparateur point-virgule, virgule décimale). Il contient les montants, le détail des règlements, le non classé et les exclusions.
- PDF : une fenêtre d'impression propre, à imprimer ou à enregistrer en PDF.
Les deux rappellent la même mention : chiffres encaissés, hors taux, ne constituent pas une déclaration officielle.
Pièges à connaître
- Encaissé, pas facturé : une facture émise mais non réglée n'apparaît pas ici tant qu'elle n'est pas encaissée. C'est voulu : la répartition suit l'argent reçu.
- Un « Indéterminé » élevé vient presque toujours de factures sans nature claire. Le bloc « Non classé » vous dit lesquelles ; les corriger fait fondre l'indéterminé.
- Aucun taux ici : l'écran ne calcule ni cotisation ni TVA. Il prépare le report, il ne le fait pas à votre place.
Bon à savoir
Ce que votre organisme attend exactement, et la façon de reporter ces montants, relèvent de votre situation et de votre comptable : cette fiche décrit l'écran, pas la réglementation.