Bilan / Pré-bilan
Une synthèse financière simplifiée par période : chiffre d'affaires HT, achats et charges HT, résultat brut, encours impayé, top clients et top prestations. Vérifié Septembre 2026
L'écran Bilan présente une synthèse financière simplifiée de votre activité sur une période que vous choisissez : le chiffre d'affaires HT, les achats et charges HT, le résultat brut (CA moins charges) et vos factures impayées. Un compte de résultat simplifié, un top clients et un top prestations complètent la vue.
Ce n'est pas un bilan comptable
L'écran le dit lui-même sous le résultat brut : le calcul est hors charges fixes, salaires et amortissements. Autrement dit, il vous donne l'écart entre ce que vous facturez et ce que vous achetez, pas votre résultat d'exercice.
C'est un instrument de pilotage, utile chaque mois. Ce n'est pas la pièce que vous remettrez à votre comptable, et il ne faut pas le présenter comme tel.
Le message le plus important de l'écran
Quand une valeur n'a pas pu être obtenue, l'écran affiche que la donnée n'a pas été fournie par le serveur pour cette période, et que ce n'est pas un zéro.
Prenez cette phrase au sérieux. Un zéro et une absence de donnée mènent à des décisions opposées : zéro charge, c'est un mois sans achats ; pas de donnée, c'est un chiffre qu'on ne connaît pas. La plupart des tableaux de bord confondent les deux. Celui-ci refuse de le faire.
Encours et impayés
Le bloc des factures impayées affiche votre encours, c'est-à-dire ce qui est facturé et pas encore encaissé. Un résultat brut flatteur avec un encours élevé décrit une entreprise qui travaille bien et qui se fait payer mal : les deux chiffres se lisent ensemble.
Bon à savoir
Quand la période choisie ne contient rien, l'écran l'annonce clairement plutôt que d'afficher des zéros. Pour un suivi plus fin par métier et par prestation, l'écran des statistiques va plus loin.