Détail d'une facture reçue
Le détail d'une facture fournisseur Factur-X : montants, net à payer, données lues du fichier et rapprochement fournisseur. En cours de mise à jour
Le détail d'une facture reçue présente ses montants (total HT, TVA, total TTC et net à payer), les données lues du fichier Factur-X (numéro, date, échéance, fournisseur, SIRET, TVA, devise, canal d'arrivée), et le bloc Rapprochement fournisseur.
Le rapprochement
Rapprocher, c'est dire au logiciel quel tiers de votre fichier correspond au fournisseur annoncé dans le document reçu. Tant que ce lien n'est pas fait, la facture existe mais ne se rattache à rien : ni à vos achats, ni à vos règlements.
Les données lues du fichier servent à cela : le SIRET et le numéro de TVA sont les deux repères fiables pour identifier le bon fournisseur, bien plus que la raison sociale, qui varie souvent d'un document à l'autre.
Quand la facture est en erreur
Si le fichier n'a pas pu être lu, l'écran affiche une erreur de traitement et le rapprochement devient indisponible. C'est cohérent : on ne rapproche pas des données qu'on n'a pas su lire. La réponse n'est pas de forcer, mais de demander au fournisseur de renvoyer sa facture.
Bon à savoir
Le net à payer est le montant qui compte pour le règlement : il peut différer du total TTC quand un acompte ou une remise figure dans le fichier. C'est lui qu'il faut reporter au moment de payer.